Marín, José M.
Economía financiera / Impreso José M. Marín [y otro] ; [prólogo por] Andreu Mas-Colell. - Barcelona (SP) : Antoni Bosch, 2001. - xii-xvi, 984 p. : gráfs. ; 24 x 17 cm.
El libro ofrece una visión de la economía financiera basada en las teorías más modernas de la valoración y selección de carteras. Destinado a estudiantes de Licenciatura y de Master, tanto de Economía como de Empresa, resulta también útil para toda persona interesada en adquirir las nociones financieras básicas.
Ecuación fundamental de valoración en ausencia Riesgo de un activo individual Activos financieros con cartera de mercado Activos financieros bajo ausencia de arbitraje Comportamiento del riesgo Beta Tipos de contrastes y evidencia empírica Evaluación de la gestión de carteras Valoración intertemporal: Arbitraje Datos disponibles en la página WEB.
84-95348-00-4
U11755 C. Lib. Cúspide General Ej.:1 Impreso
ECONOMIA
GESTION FINANCIERA ACTIVOS FINANCIEROS MERCADOS FINANCIEROS VALORACION FINANCIERA AUSENCIA DE ABITRAJE TIPOS DE INTERES ACTIVOS ARROW-DEBREU SELECCION DE CARTERA Y VALORACION ANALISIS DE MEDIA-VARIANZA OPORTUNIDADES DE INVERSION CARTERAS EFICIENTES MODELO DE VALORACION EVIDENCIA EMPIRICA CONTRASTES DEL APT MODELOS MULTIBETA MICROESTRUCTURA DE LOS MERCADOS ASPECTOS INSTITUCIONALES FORMACION DE PRECIOS PREFERENCIAS EQUILIBRIO VALORACION AGENTE RACIONAL EQUILIBRIO WALRASIANO EQUILIBRIO FINANCIERO TEORIA DE LA UTILIDAD VALORACION DE ACTIVOS
336.76
Economía financiera / Impreso José M. Marín [y otro] ; [prólogo por] Andreu Mas-Colell. - Barcelona (SP) : Antoni Bosch, 2001. - xii-xvi, 984 p. : gráfs. ; 24 x 17 cm.
El libro ofrece una visión de la economía financiera basada en las teorías más modernas de la valoración y selección de carteras. Destinado a estudiantes de Licenciatura y de Master, tanto de Economía como de Empresa, resulta también útil para toda persona interesada en adquirir las nociones financieras básicas.
Ecuación fundamental de valoración en ausencia Riesgo de un activo individual Activos financieros con cartera de mercado Activos financieros bajo ausencia de arbitraje Comportamiento del riesgo Beta Tipos de contrastes y evidencia empírica Evaluación de la gestión de carteras Valoración intertemporal: Arbitraje Datos disponibles en la página WEB.
84-95348-00-4
U11755 C. Lib. Cúspide General Ej.:1 Impreso
ECONOMIA
GESTION FINANCIERA ACTIVOS FINANCIEROS MERCADOS FINANCIEROS VALORACION FINANCIERA AUSENCIA DE ABITRAJE TIPOS DE INTERES ACTIVOS ARROW-DEBREU SELECCION DE CARTERA Y VALORACION ANALISIS DE MEDIA-VARIANZA OPORTUNIDADES DE INVERSION CARTERAS EFICIENTES MODELO DE VALORACION EVIDENCIA EMPIRICA CONTRASTES DEL APT MODELOS MULTIBETA MICROESTRUCTURA DE LOS MERCADOS ASPECTOS INSTITUCIONALES FORMACION DE PRECIOS PREFERENCIAS EQUILIBRIO VALORACION AGENTE RACIONAL EQUILIBRIO WALRASIANO EQUILIBRIO FINANCIERO TEORIA DE LA UTILIDAD VALORACION DE ACTIVOS
336.76