TY  - BOOK
AU  - Caro,Norma Patricia
AU  - Tolosa,Leticia Eva
AU  - Custidiano,Nicolás
TI  - Integrado ciencia de datos y teoría de carteras. Una aplicación de la teoría de Markowitz con Python
SN  - 0329-3475
KW  - CIENCIAS SOCIALES
KW  - TEORIA DE CARTERAS
KW  - MARKOWITZ
KW  - FRONTERA EFICIENCIA
KW  - DIVERSIFICACION
KW  - PYTHON
N1  - Se descontinúa la encuadernación de la revista; Este artículo explora la aplicación práctica de la teoría moderna de carteras, introducida por Markowitz en 1952, la cual transformó significativamente el campo de las finanzas al integrar el riesgo en la toma de decisiones de inversión. Los enfoques tradicionales de inversión se centraban principalmente en maximizar los rendimientos sin considerar de manera sistemática el riesgo. La frontera eficiente de Markowitz permite a los inversores maximizar el rendimiento esperado para un nivel de riesgo dado o minimizar el riesgo para un nivel específico de rendimiento esperado. El estudio demuestra cómo estos principios pueden adaptarse al entorno financiero a
UR  - www.ucel.edu.ar
ER  -